Отчетность пифов

Вниманию пайщиков!
С 20 апреля 2018 года Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда является 
ООО «УК «БФА»
Инвестиционная стратегия:
Стратегия инвестирования заключается в распределении средств фонда между различными секторами облигационного рынка: государственными и муниципальными облигациями, корпоративными облигациями эмитентов первого и второго эшелонов.

Основываясь на оценке макроэкономической ситуации в мире и России, перспектив развития российский эмитентов облигаций, управляющий определяет долю вложений в каждый сектор облигационного рынка и каждого эмитента.

Управляющий периодически перераспределяет средства с учетом рыночной конъюнктуры.

РГС — Облигации

Пай: 2 608.43 руб. +0.67 %
СЧА: 140 274 792.40 руб. -33.03 %
Пай: 2 590.98 руб. -0.41 %
СЧА: 209 473 730.85 руб. -0.41 %
Пай: 2 601.56 руб. +0.02 %
СЧА: 210 329 424.96 руб. +0.02 %
Пай: 2 600.97 руб. +0.11 %
СЧА: 210 281 473.11 руб. +0.11 %
Пай: 2 598.15 руб. +0.04 %
СЧА: 210 053 659.72 руб. -25.05 %
Пай: 2 597.13 руб. +0.36 %
СЧА: 280 276 036.04 руб. +0.36 %
Пай: 2 587.74 руб. +0.01 %
СЧА: 279 274 668.31 руб. +0.01 %
Пай: 2 587.53 руб. -0.53 %
СЧА: 279 252 095.59 руб. -0.53 %
Пай: 2 601.28 руб. -0.14 %
СЧА: 280 736 924.44 руб. -0.14 %
Пай: 2 604.83 руб. -0.12 %
СЧА: 281 142 713.76 руб. -0.12 %
19.04.2018
Преимущества фонда:
  • Низкая волатильность паев фонда
  • Возможность обмена паев фонда на паи всех открытых фондов находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями»;
  • Возможность совершать операции приобретения, погашения, обмена паев фонда в любой рабочий день
  • Доступный порог вхождения
    Риски:
    Риск вложений: низкий.
    Рекомендуемый срок инвестирования в фонд:
    12 месяцев

Ежегодное аудиторское заключение


Аудиторское заключение за 2014 год
(PDF, 7908.68 Kb) Опубликовано: 20.03.2015 15:52:00

Ежегодный отчет о вознаграждении УК и расходах


Отчет о вознаграждении УК и расходах за 2014 год
(PDF, 38.37 Kb) Опубликовано: 31.03.2015 16:30:00

Квартальная пояснительная записка


Пояснительная записка к СЧА на 31.12.2014
(XLS, 32.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 12:42:00
Пояснительная записка к СЧА на 30.09.2014
(XLS, 29.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Пояснительная записка к СЧА на 30.06.2014
(XLS, 37.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 16:10:00
Пояснительная записка к СЧА на 31.03.2014
(XLS, 38.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2014 15:05:00

Квартальная справка о несоответствии


Справка о несоответствии на 31.12.2014
(XLS, 35.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 12:36:00
Справка о несоответствии на 30.09.2014
(XLS, 35.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00

Квартальная справка о стоимости активов


Справка о СА на 31.12.2014
(XLS, 75.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 12:26:00
Справка о СА на 30.09.2014
(XLS, 76.00 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Справка о СА на 30.06.2014
(XLS, 79.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 15:55:00
Справка о СА на 31.03.2014
(XLS, 81.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2014 15:05:00

Квартальная справка о стоимости чистых активов


Справка о СЧА на 31.12.2014
(XLS, 46.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 12:08:00
Справка о СЧА на 30.09.2014
(XLS, 45.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Справка о СЧА на 30.06.2014
(XLS, 47.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 16:35:00
Справка о СЧА на 31.03.2014
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2014 15:05:00

Квартальный баланс имущества


Баланс имущества на 31.12.2014
(XLS, 58.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 11:54:00
Баланс имущества на 30.09.2014
(XLS, 50.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Баланс имущества на 30.06.2014
(XLS, 51.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 17:03:00
Баланс имущества на 31.03.2014
(XLS, 58.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2014 15:05:00

Квартальный отчет о приросте (об изменении) стоимости имущества


Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 31.12.2014
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 18:03:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 30.09.2014
(XLS, 44.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 30.06.2014
(XLS, 44.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 17:11:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 31.03.2014
(XLS, 52.50 Kb) Опубликовано: 15.04.2014 15:05:00

Квартальный отчет об изменении стоимости чистых активов


Отчет об изменении СЧА на 31.12.2014
(XLS, 18.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 11:43:00
Отчет об изменении СЧА на 30.09.2014
(XLS, 18.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Отчет об изменении СЧА на 30.06.2014
(XLS, 25.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 17:21:00
Отчет об изменении СЧА на 31.03.2014
(XLS, 27.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2014 15:05:00
Структура фонда Реквизиты фонда