Информация о фонде

Цель фонда:
Получение повышенного, в сравнении с банковским депозитом, дохода при низком риске инвестиций.
Инвестиционная стратегия:
Стратегия инвестирования заключается в распределении средств фонда между различными секторами облигационного рынка: государственными и муниципальными облигациями, корпоративными облигациями эмитентов первого и второго эшелонов.

Основываясь на оценке макроэкономической ситуации в мире и России, перспектив развития российский эмитентов облигаций, управляющий определяет долю вложений в каждый сектор облигационного рынка и каждого эмитента.

Управляющий периодически перераспределяет средства с учетом рыночной конъюнктуры.

РГС — Облигации

Пай: 2 587.08 руб. +0.07 %
СЧА: 282 894 046.97 руб. +0.07 %
Пай: 2 585.26 руб. +0.03 %
СЧА: 282 694 954.45 руб. -0.02 %
Пай: 2 584.38 руб. +0.03 %
СЧА: 282 747 034.76 руб. +0.02 %
Пай: 2 583.68 руб. +0.05 %
СЧА: 282 703 947.02 руб. -0.12 %
Пай: 2 582.30 руб. -0.04 %
СЧА: 283 048 650.40 руб. -0.04 %
Пай: 2 583.34 руб. +0.04 %
СЧА: 283 162 807.35 руб. +0.08 %
Пай: 2 582.20 руб. +0.03 %
СЧА: 282 944 813.71 руб. -0.33 %
Пай: 2 581.33 руб. +0.09 %
СЧА: 283 894 327.40 руб. +0.03 %
Пай: 2 579.12 руб. -0.03 %
СЧА: 283 804 032.75 руб. -0.06 %
Пай: 2 579.87 руб. +0.04 %
СЧА: 283 974 973.12 руб. +0.00 %
21.02.2018
Преимущества фонда:
  • Низкая волатильность паев фонда
  • Возможность обмена паев фонда на паи всех открытых фондов находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями»;
  • Возможность совершать операции приобретения, погашения, обмена паев фонда в любой рабочий день
  • Доступный порог вхождения
    Риски:
    Риск вложений: низкий.
    Рекомендуемый срок инвестирования в фонд:
    12 месяцев
Управляющий фондомХодарович Андрей
Начало работы фонда8 декабря 2006 года
Тип фондаоткрытый
Вид фондарыночных финансовых инструментов
Валюта фондарубли
BenchmarkRUX-Cbonds
Минимальная сумма инвестиций
(первый взнос)
3 000 руб.
Дополнительная покупка паев
фонда
1 000 руб.
Рейтинг качества управления
фондом*
А - высокий уровень


Дополнительная информация

Правила ДУ
зарегистрированы ФСФР России
30.11.2006 г. № 0679-94120644
Дата начала формирования фонда04.12.2006
Дата окончания формирования фонда08.12.2006
Дата окончания работы фонда31.12.2020
Тикер фонда в BloombergRUSBOND: RU


Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальная величина)

Вознаграждение управляющей компаниине более 1,2%
Вознаграждение депозитарию и др.0,7% (с учётом НДС)
Прочие расходы1,0% (с учётом НДС)


Расходы, не включенные в расчет стоимости пая

Надбавки (при приобретении пая)0,5% до 1 000 000 руб.
0,0% 1 000 000 руб. и более
Скидки (при погашении пая)1,5% - при владении паем до 181 дня
1,0% - при владении паем от 182 до 364 дней
0,5% - при владении паем от 365 до 1094 дней
0,0% - при владении паем 1095 дней и более
Расходы при обмене между фондами0,0%


* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.

Динамика стоимости