Отчетность пифов

Цель фонда:
Получение дохода путем покупки бумаг ETF, инвестирующих средства в бумаги быстро растущих компаний, работающих в высокотехнологичном секторе, хеджирование рисков изменения курса рубля.
Инвестиционная стратегия:
Средства фонда инвестируются в ликвидные бумаги торгуемого биржевого фонда (ETF) PowerShares QQQ, обращающиеся на зарубежных биржах и использующих в качестве рыночного ориентира (benchmark) индекс NASDAQ-100. Использование таких инструментов позволяет обеспечить наиболее полное соответствие изменений benchmark-индекса и стоимости пая, при этом инвестор пользуется всеми преимуществами ETF, в том числе высокой ликвидностью бумаг.

РГС – Мировые технологии

Пай: 2 942.56 руб. +0.42 %
СЧА: 34 108 214.70 руб. +0.38 %
Пай: 2 930.13 руб. +0.47 %
СЧА: 33 978 801.10 руб. +0.24 %
Пай: 2 916.55 руб. -0.68 %
СЧА: 33 898 723.01 руб. -1.22 %
Пай: 2 936.52 руб. -0.81 %
СЧА: 34 318 015.45 руб. -0.81 %
Пай: 2 960.56 руб. +2.31 %
СЧА: 34 598 928.06 руб. +1.81 %
Пай: 2 893.74 руб. +0.25 %
СЧА: 33 984 634.90 руб. +0.25 %
Пай: 2 886.40 руб. -0.53 %
СЧА: 33 898 411.06 руб. -1.89 %
Пай: 2 901.85 руб. +0.16 %
СЧА: 34 552 180.72 руб. -0.2 %
Пай: 2 897.34 руб. -0.01 %
СЧА: 34 621 705.44 руб. -0.01 %
Пай: 2 897.62 руб. +0.81 %
СЧА: 34 625 089.21 руб. +1.11 %
22.11.2017
Преимущества фонда:
  • Основным преимуществом инвестирования средств в паи данного фонда является возможность диверсифицировать портфель инвестора и снизить риски, связанные с изменением курса рубля. Кроме того, инвестор получает возможность инвестирования в бумаги крупных компаний, демонстрирующих высокие темпы роста бизнеса. Получаемое соотношение ожидаемой доходности и принимаемого риска существенно отличается от характерного при инвестировании в бумаги, обращающиеся на российском рынке;
  • Возможность обмена паев фонда на паи всех открытых фондов находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями»;
  • Возможность совершать операции покупки, продажи, обмена паев фонда в любой рабочий день;
  • Доступный порог вхождения.
Риски:
Риск вложений: высокий. основной риск инвестирования в паи данного фонда связан с возможным неблагоприятным изменением рыночной оценки высокотехнологичных компаний или с существенным укреплением рубля по отношению к доллару США.
Рекомендуемый срок инвестирования в фонд:
В соответствии со спецификой рынка, характерным сроком формирования трендов и периодичностью поступления важной отчетной информации о деятельности компаний, минимальный рекомендованный срок инвестирования может составлять от 2-3 кварталов.

Ежегодное аудиторское заключение


Аудиторское заключение за 2015 год
(PDF, 1208.20 Kb) Опубликовано: 28.03.2016 15:55:00

Ежегодный отчет о вознаграждении УК и расходах


Отчет о вознаграждении УК и расходах за 2015 год
(XLS, 76.50 Kb) Опубликовано: 24.03.2016 18:11:00

Квартальная пояснительная записка


Пояснительная записка к СЧА на 31.12.2015
(XLS, 39.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:37:00
Пояснительная записка к СЧА на 30.09.2015
(XLS, 39.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 17:33:00
Пояснительная записка к СЧА на 30.06.2015
(XLS, 38.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 16:27:00
Пояснительная записка к СЧА на 31.03.2015
(XLS, 32.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 15:45:00

Квартальная справка о стоимости активов


Справка о СА на 31.12.2015
(XLS, 76.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:34:00
Справка о СА на 30.09.2015
(XLS, 76.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 17:28:00
Справка о СА на 30.06.2015
(XLS, 76.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 16:11:00
Справка о СА на 31.03.2015
(XLS, 68.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:54:00

Квартальная справка о стоимости чистых активов


Справка о СЧА на 31.12.2015
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:32:00
Справка о СЧА на 30.09.2015
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 17:25:00
Справка о СЧА на 30.06.2015
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 16:03:00
Справка о СЧА на 31.03.2015
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:46:00

Квартальный баланс имущества


Баланс имущества на 31.12.2015
(XLS, 54.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:43:00
Баланс имущества на 30.09.2015
(XLS, 54.00 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 17:19:00
Баланс имущества на 30.06.2015
(XLS, 52.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 15:46:00
Баланс имущества на 31.03.2015
(XLS, 44.50 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:30:00

Квартальный отчет о приросте (об изменении) стоимости имущества


Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 31.12.2015
(XLS, 53.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:39:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 30.09.2015
(XLS, 45.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 17:12:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 30.06.2015
(XLS, 52.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 15:36:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 31.03.2015
(XLS, 45.50 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:16:00

Квартальный отчет об изменении стоимости чистых активов


Отчет об изменении СЧА на 31.12.2015
(XLS, 26.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:41:00
Отчет об изменении СЧА на 30.09.2015
(XLS, 27.00 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 17:09:00
Отчет об изменении СЧА на 30.06.2015
(XLS, 27.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 15:23:00
Отчет об изменении СЧА на 31.03.2015
(XLS, 18.50 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 12:37:00
Структура фонда Реквизиты фонда