Отчетность пифов

Цель фонда:
Получение дохода путем покупки бумаг ETF, инвестирующих средства в бумаги быстро растущих компаний, работающих в высокотехнологичном секторе, хеджирование рисков изменения курса рубля.
Инвестиционная стратегия:
Средства фонда инвестируются в ликвидные бумаги торгуемого биржевого фонда (ETF) PowerShares QQQ, обращающиеся на зарубежных биржах и использующих в качестве рыночного ориентира (benchmark) индекс NASDAQ-100. Использование таких инструментов позволяет обеспечить наиболее полное соответствие изменений benchmark-индекса и стоимости пая, при этом инвестор пользуется всеми преимуществами ETF, в том числе высокой ликвидностью бумаг.

РГС – Мировые технологии

Пай: 2 686.75 руб. -0.57 %
СЧА: 33 064 400.20 руб. -0.57 %
Пай: 2 702.07 руб. +0.51 %
СЧА: 33 252 972.25 руб. +0.51 %
Пай: 2 688.48 руб. +0.54 %
СЧА: 33 085 643.06 руб. +0.51 %
Пай: 2 674.06 руб. -0.77 %
СЧА: 32 918 672.57 руб. -0.77 %
Пай: 2 694.74 руб. +0.51 %
СЧА: 33 173 262.29 руб. +0.36 %
Пай: 2 681.09 руб. +0.11 %
СЧА: 33 054 393.39 руб. +0.11 %
Пай: 2 678.24 руб. +0.29 %
СЧА: 33 019 231.97 руб. +0.29 %
Пай: 2 670.38 руб. +0.53 %
СЧА: 32 922 329.11 руб. +0.46 %
Пай: 2 656.30 руб. +0.89 %
СЧА: 32 770 773.77 руб. +0.72 %
Пай: 2 632.98 руб. -1.22 %
СЧА: 32 536 529.02 руб. -1.39 %
21.09.2017
Преимущества фонда:
  • Основным преимуществом инвестирования средств в паи данного фонда является возможность диверсифицировать портфель инвестора и снизить риски, связанные с изменением курса рубля. Кроме того, инвестор получает возможность инвестирования в бумаги крупных компаний, демонстрирующих высокие темпы роста бизнеса. Получаемое соотношение ожидаемой доходности и принимаемого риска существенно отличается от характерного при инвестировании в бумаги, обращающиеся на российском рынке;
  • Возможность обмена паев фонда на паи всех открытых фондов находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями»;
  • Возможность совершать операции покупки, продажи, обмена паев фонда в любой рабочий день;
  • Доступный порог вхождения.
Риски:
Риск вложений: высокий. основной риск инвестирования в паи данного фонда связан с возможным неблагоприятным изменением рыночной оценки высокотехнологичных компаний или с существенным укреплением рубля по отношению к доллару США.
Рекомендуемый срок инвестирования в фонд:
В соответствии со спецификой рынка, характерным сроком формирования трендов и периодичностью поступления важной отчетной информации о деятельности компаний, минимальный рекомендованный срок инвестирования может составлять от 2-3 кварталов.

Ежегодное аудиторское заключение


Аудиторское заключение за 2014 год
(PDF, 7620.99 Kb) Опубликовано: 20.03.2015 15:46:00

Ежегодный отчет о вознаграждении УК и расходах


Отчет о вознаграждении УК и расходах за 2014 год
(PDF, 38.90 Kb) Опубликовано: 31.03.2015 16:27:00

Квартальная пояснительная записка


Пояснительная записка к СЧА на 31.12.2014
(XLS, 32.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 12:40:00
Пояснительная записка к СЧА на 30.09.2014
(XLS, 30.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Пояснительная записка к СЧА на 30.06.2014
(XLS, 37.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 16:07:00
Пояснительная записка к СЧА на 31.03.2014
(XLS, 38.50 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00

Квартальная справка о стоимости активов


Справка о СА на 31.12.2014
(XLS, 68.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 12:22:00
Справка о СА на 30.09.2014
(XLS, 67.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Справка о СА на 30.06.2014
(XLS, 70.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 16:20:00
Справка о СА на 31.03.2014
(XLS, 59.50 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00

Квартальная справка о стоимости чистых активов


Справка о СЧА на 31.12.2014
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 12:05:00
Справка о СЧА на 30.09.2014
(XLS, 45.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Справка о СЧА на 30.06.2014
(XLS, 47.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 16:28:00
Справка о СЧА на 31.03.2014
(XLS, 45.50 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00

Квартальный баланс имущества


Баланс имущества на 31.12.2014
(XLS, 44.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 11:50:00
Баланс имущества на 30.09.2014
(XLS, 43.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Баланс имущества на 30.06.2014
(XLS, 50.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 17:01:00
Баланс имущества на 31.03.2014
(XLS, 52.00 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00

Квартальный отчет о приросте (об изменении) стоимости имущества


Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 31.12.2014
(XLS, 45.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 18:00:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 30.09.2014
(XLS, 50.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 30.06.2014
(XLS, 43.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 17:07:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 31.03.2014
(XLS, 52.00 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00

Квартальный отчет об изменении стоимости чистых активов


Отчет об изменении СЧА на 31.12.2014
(XLS, 18.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 11:40:00
Отчет об изменении СЧА на 30.09.2014
(XLS, 18.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Отчет об изменении СЧА на 30.06.2014
(XLS, 25.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 17:19:00
Отчет об изменении СЧА на 31.03.2014
(XLS, 27.00 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00
Структура фонда Реквизиты фонда