Отчетность пифов

Цель фонда:
Получение дохода путем покупки бумаг ETF, инвестирующих средства в бумаги быстро растущих компаний, работающих в высокотехнологичном секторе, хеджирование рисков изменения курса рубля.
Инвестиционная стратегия:
Средства фонда инвестируются в ликвидные бумаги торгуемого биржевого фонда (ETF) PowerShares QQQ, обращающиеся на зарубежных биржах и использующих в качестве рыночного ориентира (benchmark) индекс NASDAQ-100. Использование таких инструментов позволяет обеспечить наиболее полное соответствие изменений benchmark-индекса и стоимости пая, при этом инвестор пользуется всеми преимуществами ETF, в том числе высокой ликвидностью бумаг.

РГС – Мировые технологии

Пай: 2 699.77 руб. -2.52 %
СЧА: 34 095 973.85 руб. -2.52 %
Пай: 2 769.56 руб. +0.38 %
СЧА: 34 977 365.25 руб. -0.08 %
Пай: 2 759.09 руб. -0.59 %
СЧА: 35 003 645.79 руб. -0.81 %
Пай: 2 775.39 руб. +1.71 %
СЧА: 35 291 206.95 руб. +1.71 %
Пай: 2 728.70 руб. +0.69 %
СЧА: 34 697 472.85 руб. +0.40 %
Пай: 2 709.88 руб. -2.19 %
СЧА: 34 560 006.99 руб. -3.09 %
Пай: 2 770.55 руб. -0.28 %
СЧА: 35 661 265.29 руб. -0.98 %
Пай: 2 778.34 руб. -0.64 %
СЧА: 36 014 516.95 руб. -0.64 %
Пай: 2 796.23 руб. -0.08 %
СЧА: 36 246 481.22 руб. -0.12 %
Пай: 2 798.44 руб. +0.46 %
СЧА: 36 289 209.47 руб. +0.46 %
17.08.2017
Преимущества фонда:
  • Основным преимуществом инвестирования средств в паи данного фонда является возможность диверсифицировать портфель инвестора и снизить риски, связанные с изменением курса рубля. Кроме того, инвестор получает возможность инвестирования в бумаги крупных компаний, демонстрирующих высокие темпы роста бизнеса. Получаемое соотношение ожидаемой доходности и принимаемого риска существенно отличается от характерного при инвестировании в бумаги, обращающиеся на российском рынке;
  • Возможность обмена паев фонда на паи всех открытых фондов находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями»;
  • Возможность совершать операции покупки, продажи, обмена паев фонда в любой рабочий день;
  • Доступный порог вхождения.
Риски:
Риск вложений: высокий. основной риск инвестирования в паи данного фонда связан с возможным неблагоприятным изменением рыночной оценки высокотехнологичных компаний или с существенным укреплением рубля по отношению к доллару США.
Рекомендуемый срок инвестирования в фонд:
В соответствии со спецификой рынка, характерным сроком формирования трендов и периодичностью поступления важной отчетной информации о деятельности компаний, минимальный рекомендованный срок инвестирования может составлять от 2-3 кварталов.

Ежегодное аудиторское заключение


Аудиторское заключение за 2014 год
(PDF, 7620.99 Kb) Опубликовано: 20.03.2015 15:46:00

Ежегодный отчет о вознаграждении УК и расходах


Отчет о вознаграждении УК и расходах за 2014 год
(PDF, 38.90 Kb) Опубликовано: 31.03.2015 16:27:00

Квартальная пояснительная записка


Пояснительная записка к СЧА на 31.12.2014
(XLS, 32.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 12:40:00
Пояснительная записка к СЧА на 30.09.2014
(XLS, 30.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Пояснительная записка к СЧА на 30.06.2014
(XLS, 37.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 16:07:00
Пояснительная записка к СЧА на 31.03.2014
(XLS, 38.50 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00

Квартальная справка о стоимости активов


Справка о СА на 31.12.2014
(XLS, 68.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 12:22:00
Справка о СА на 30.09.2014
(XLS, 67.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Справка о СА на 30.06.2014
(XLS, 70.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 16:20:00
Справка о СА на 31.03.2014
(XLS, 59.50 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00

Квартальная справка о стоимости чистых активов


Справка о СЧА на 31.12.2014
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 12:05:00
Справка о СЧА на 30.09.2014
(XLS, 45.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Справка о СЧА на 30.06.2014
(XLS, 47.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 16:28:00
Справка о СЧА на 31.03.2014
(XLS, 45.50 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00

Квартальный баланс имущества


Баланс имущества на 31.12.2014
(XLS, 44.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 11:50:00
Баланс имущества на 30.09.2014
(XLS, 43.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Баланс имущества на 30.06.2014
(XLS, 50.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 17:01:00
Баланс имущества на 31.03.2014
(XLS, 52.00 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00

Квартальный отчет о приросте (об изменении) стоимости имущества


Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 31.12.2014
(XLS, 45.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 18:00:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 30.09.2014
(XLS, 50.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 30.06.2014
(XLS, 43.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 17:07:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 31.03.2014
(XLS, 52.00 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00

Квартальный отчет об изменении стоимости чистых активов


Отчет об изменении СЧА на 31.12.2014
(XLS, 18.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2015 11:40:00
Отчет об изменении СЧА на 30.09.2014
(XLS, 18.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2014 17:59:00
Отчет об изменении СЧА на 30.06.2014
(XLS, 25.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2014 17:19:00
Отчет об изменении СЧА на 31.03.2014
(XLS, 27.00 Kb) Опубликовано: 14.04.2014 15:14:00
Структура фонда Реквизиты фонда