Вниманию пайщиков!
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Инвестиционная стратегия:
Фонд инвестирует средства в объекты коммерческой недвижимости с целью получения регулярного рентного дохода.
Рентный ЗПИФ «Ключ»
| Пай: 0.00 руб. |
-100 % |
| СЧА: 0.00 руб. |
-100 % |
| Пай: 48 092.51 руб. |
+0.03 % |
| СЧА: 144 277 532.24 руб. |
+0.03 % |
| Пай: 48 078.83 руб. |
-0.25 % |
| СЧА: 144 236 501.70 руб. |
-0.25 % |
| Пай: 48 197.58 руб. |
-0.37 % |
| СЧА: 144 592 751.27 руб. |
-0.37 % |
| Пай: 48 378.17 руб. |
-0.32 % |
| СЧА: 145 134 497.49 руб. |
-0.32 % |
| Пай: 48 533.85 руб. |
-0.33 % |
| СЧА: 145 601 556.90 руб. |
-0.33 % |
| Пай: 48 696.61 руб. |
-11.84 % |
| СЧА: 146 089 827.16 руб. |
-11.84 % |
| Пай: 55 237.18 руб. |
-0.27 % |
| СЧА: 165 711 547.15 руб. |
-0.27 % |
| Пай: 55 384.10 руб. |
-0.29 % |
| СЧА: 166 152 290.13 руб. |
-0.29 % |
| Пай: 55 542.83 руб. |
-0.32 % |
| СЧА: 166 628 488.20 руб. |
-0.32 % |
| Управляющий фондом | - |
| Начало работы фонда | 16 сентября 2008 года |
| Тип фонда | закрытый |
| Вид фонда | рентный фонд |
| Валюта фонда | рубли |
| Benchmark | - |
Минимальная сумма инвестиций
(первый взнос) | нет |
Дополнительная покупка паев
фонда | предусмотрена |
Рейтинг качества управления
фондом* | - |
Дополнительная информация
Правила ДУ
зарегистрированы ФСФР России | 17.01.2008 г. № 1208-94140055 |
| Дата начала формирования фонда | - |
| Дата окончания формирования фонда | - |
| Дата окончания работы фонда | 01.11.2026 |
| Тикер фонда в Bloomberg | - |
Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальная величина)
| Вознаграждение управляющей компании | Не более 1,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
| Вознаграждение депозитарию и др. | не более 2,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС) |
| Прочие расходы | 20 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС) |
Расходы, не включенные в расчет стоимости пая
| Надбавки (при приобретении пая) | нет |
| Скидки (при погашении пая) | нет |
| Расходы при обмене между фондами | обмен не предусмотрен |
* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.
Динамика стоимости
