Рентный ЗПИФ «Ключ»
| Пай: 93 423.97 руб. | +0.04 % |
| СЧА: 280 271 921.83 руб. | +0.04 % |
| Пай: 93 389.00 руб. | -0.43 % |
| СЧА: 280 166 994.04 руб. | -0.43 % |
| Пай: 93 791.46 руб. | -0.02 % |
| СЧА: 281 374 375.86 руб. | -0.02 % |
| Пай: 93 805.71 руб. | +0.05 % |
| СЧА: 281 417 138.58 руб. | +0.05 % |
| Пай: 93 754.27 руб. | -15.87 % |
| СЧА: 281 262 815.04 руб. | -15.87 % |
| Пай: 111 445.11 руб. | -0.06 % |
| СЧА: 334 335 328.00 руб. | -0.06 % |
| Пай: 111 507.12 руб. | -0.05 % |
| СЧА: 334 521 370.87 руб. | -0.05 % |
| Пай: 111 560.07 руб. | +0.04 % |
| СЧА: 334 680 222.22 руб. | +0.04 % |
| Пай: 111 510.82 руб. | +0.00 % |
| СЧА: 334 532 460.05 руб. | +0.00 % |
| Пай: 111 505.64 руб. | -1.02 % |
| СЧА: 334 516 919.39 руб. | -1.02 % |
| 31.05.2017 |
- Информация
о фонде - Динамика
стоимости - Документы
фонда - Собрание
пайщиков - Реквизиты
фонда - Отчетность
фонда - Отчеты
оценщика
| Управляющий фондом | - |
| Начало работы фонда | 16 сентября 2008 года |
| Тип фонда | закрытый |
| Вид фонда | рентный фонд |
| Валюта фонда | рубли |
| Benchmark | - |
| Минимальная сумма инвестиций (первый взнос) | нет |
| Дополнительная покупка паев фонда | предусмотрена |
| Рейтинг качества управления фондом* | - |
Дополнительная информация
| Правила ДУ зарегистрированы ФСФР России | 17.01.2008 г. № 1208-94140055 |
| Дата начала формирования фонда | - |
| Дата окончания формирования фонда | - |
| Дата окончания работы фонда | 31.12.2018 |
| Тикер фонда в Bloomberg | - |
Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальняа величина)
| Вознаграждение управляющей компании | Не более 1,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
| Вознаграждение депозитарию и др. | не более 2,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС) |
| Прочие расходы | 20 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС) |
Расходы, не включенные в расчет стоимости пая
| Надбавки (при приобретении пая) | нет |
| Скидки (при погашении пая) | нет |
| Расходы при обмене между фондами | обмен не предусмотрен |
* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.
Динамика стоимости
