Вниманию пайщиков!
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Инвестиционная стратегия:
Фонд инвестирует средства в объекты коммерческой недвижимости с целью получения регулярного рентного дохода.
Рентный ЗПИФ «Ключ»
| Пай: 54 739.82 руб. |
-8.34 % |
| СЧА: 164 219 448.32 руб. |
-8.34 % |
| Пай: 59 717.93 руб. |
-0.29 % |
| СЧА: 179 153 775.01 руб. |
-0.29 % |
| Пай: 59 890.01 руб. |
-0.34 % |
| СЧА: 179 670 028.06 руб. |
-0.34 % |
| Пай: 60 097.04 руб. |
-0.33 % |
| СЧА: 180 291 109.45 руб. |
-0.33 % |
| Пай: 60 296.42 руб. |
-0.33 % |
| СЧА: 180 889 255.10 руб. |
-0.33 % |
| Пай: 60 494.67 руб. |
-1.12 % |
| СЧА: 181 483 997.59 руб. |
-1.12 % |
| Пай: 61 179.93 руб. |
-0.03 % |
| СЧА: 183 539 801.44 руб. |
-0.03 % |
| Пай: 61 198.67 руб. |
-0.63 % |
| СЧА: 183 596 020.57 руб. |
-0.63 % |
| Пай: 61 585.84 руб. |
+0.12 % |
| СЧА: 184 757 520.56 руб. |
+0.12 % |
| Пай: 61 509.58 руб. |
+0.16 % |
| СЧА: 184 528 744.06 руб. |
+0.16 % |
| Управляющий фондом | - |
| Начало работы фонда | 16 сентября 2008 года |
| Тип фонда | закрытый |
| Вид фонда | рентный фонд |
| Валюта фонда | рубли |
| Benchmark | - |
Минимальная сумма инвестиций
(первый взнос) | нет |
Дополнительная покупка паев
фонда | предусмотрена |
Рейтинг качества управления
фондом* | - |
Дополнительная информация
Правила ДУ
зарегистрированы ФСФР России | 17.01.2008 г. № 1208-94140055 |
| Дата начала формирования фонда | - |
| Дата окончания формирования фонда | - |
| Дата окончания работы фонда | 01.11.2026 |
| Тикер фонда в Bloomberg | - |
Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальная величина)
| Вознаграждение управляющей компании | Не более 1,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
| Вознаграждение депозитарию и др. | не более 2,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС) |
| Прочие расходы | 20 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС) |
Расходы, не включенные в расчет стоимости пая
| Надбавки (при приобретении пая) | нет |
| Скидки (при погашении пая) | нет |
| Расходы при обмене между фондами | обмен не предусмотрен |
* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.
Динамика стоимости
