Рентный ЗПИФ «Ключ»
| Пай: 60 713.42 руб. | +0.16 % |
| СЧА: 182 140 273.96 руб. | +0.16 % |
| Пай: 60 614.80 руб. | -0.72 % |
| СЧА: 181 844 392.69 руб. | -0.72 % |
| Пай: 61 056.74 руб. | -8.95 % |
| СЧА: 183 170 231.88 руб. | -8.95 % |
| Пай: 67 057.53 руб. | +0.16 % |
| СЧА: 201 172 589.95 руб. | +0.16 % |
| Пай: 66 951.67 руб. | -1.05 % |
| СЧА: 200 854 999.76 руб. | -1.05 % |
| Пай: 67 662.74 руб. | -0.03 % |
| СЧА: 202 988 223.90 руб. | -0.03 % |
| Пай: 67 680.04 руб. | +0.23 % |
| СЧА: 203 040 105.91 руб. | +0.23 % |
| Пай: 67 522.41 руб. | +1.98 % |
| СЧА: 202 567 223.50 руб. | +1.98 % |
| Пай: 66 209.71 руб. | +2.00 % |
| СЧА: 198 629 139.05 руб. | +2.00 % |
| Пай: 64 913.34 руб. | +0.27 % |
| СЧА: 194 740 019.69 руб. | +0.27 % |
| 31.08.2018 |
- Информация
о фонде - Динамика
стоимости - Документы
фонда - Собрание
пайщиков - Реквизиты
фонда - Отчетность
фонда - Отчеты
оценщика
| Управляющий фондом | - |
| Начало работы фонда | 16 сентября 2008 года |
| Тип фонда | закрытый |
| Вид фонда | рентный фонд |
| Валюта фонда | рубли |
| Benchmark | - |
| Минимальная сумма инвестиций (первый взнос) | нет |
| Дополнительная покупка паев фонда | предусмотрена |
| Рейтинг качества управления фондом* | - |
Дополнительная информация
| Правила ДУ зарегистрированы ФСФР России | 17.01.2008 г. № 1208-94140055 |
| Дата начала формирования фонда | - |
| Дата окончания формирования фонда | - |
| Дата окончания работы фонда | 31.12.2018 |
| Тикер фонда в Bloomberg | - |
Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальная величина)
| Вознаграждение управляющей компании | Не более 1,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
| Вознаграждение депозитарию и др. | не более 2,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС) |
| Прочие расходы | 20 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС) |
Расходы, не включенные в расчет стоимости пая
| Надбавки (при приобретении пая) | нет |
| Скидки (при погашении пая) | нет |
| Расходы при обмене между фондами | обмен не предусмотрен |
* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.
Динамика стоимости