Информация о фонде

Рентный ЗПИФ «Ключ»

Пай: 65 003.48 руб. -0.75 %
СЧА: 195 010 430.21 руб. -0.75 %
Пай: 65 497.33 руб. -29.89 %
СЧА: 196 491 987.43 руб. -29.89 %
Пай: 93 423.97 руб. +0.04 %
СЧА: 280 271 921.83 руб. +0.04 %
Пай: 93 389.00 руб. -0.43 %
СЧА: 280 166 994.04 руб. -0.43 %
Пай: 93 791.46 руб. -0.02 %
СЧА: 281 374 375.86 руб. -0.02 %
Пай: 93 805.71 руб. +0.05 %
СЧА: 281 417 138.58 руб. +0.05 %
Пай: 93 754.27 руб. -15.87 %
СЧА: 281 262 815.04 руб. -15.87 %
Пай: 111 445.11 руб. -0.06 %
СЧА: 334 335 328.00 руб. -0.06 %
Пай: 111 507.12 руб. -0.05 %
СЧА: 334 521 370.87 руб. -0.05 %
Пай: 111 560.07 руб. +0.04 %
СЧА: 334 680 222.22 руб. +0.04 %
31.07.2017
Управляющий фондом-
Начало работы фонда16 сентября 2008 года
Тип фондазакрытый
Вид фондарентный фонд
Валюта фондарубли
Benchmark-
Минимальная сумма инвестиций
(первый взнос)
нет
Дополнительная покупка паев
фонда
предусмотрена
Рейтинг качества управления
фондом*
-


Дополнительная информация

Правила ДУ
зарегистрированы ФСФР России
17.01.2008 г. № 1208-94140055
Дата начала формирования фонда-
Дата окончания формирования фонда-
Дата окончания работы фонда31.12.2018
Тикер фонда в Bloomberg-


Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальняа величина)

Вознаграждение управляющей компанииНе более 1,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждение депозитарию и др.не более 2,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС)
Прочие расходы20 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС)


Расходы, не включенные в расчет стоимости пая

Надбавки (при приобретении пая)нет
Скидки (при погашении пая)нет
Расходы при обмене между фондамиобмен не предусмотрен


* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.

Динамика стоимости