Рентный ЗПИФ «Ключ»
| Пай: 64 663.68 руб. | +0.12 % |
| СЧА: 193 991 031.58 руб. | +0.12 % |
| Пай: 64 584.45 руб. | -0.64 % |
| СЧА: 193 753 359.03 руб. | -0.64 % |
| Пай: 65 003.48 руб. | -0.75 % |
| СЧА: 195 010 430.21 руб. | -0.75 % |
| Пай: 65 497.33 руб. | -29.89 % |
| СЧА: 196 491 987.43 руб. | -29.89 % |
| Пай: 93 423.97 руб. | +0.04 % |
| СЧА: 280 271 921.83 руб. | +0.04 % |
| Пай: 93 389.00 руб. | -0.43 % |
| СЧА: 280 166 994.04 руб. | -0.43 % |
| Пай: 93 791.46 руб. | -0.02 % |
| СЧА: 281 374 375.86 руб. | -0.02 % |
| Пай: 93 805.71 руб. | +0.05 % |
| СЧА: 281 417 138.58 руб. | +0.05 % |
| Пай: 93 754.27 руб. | -15.87 % |
| СЧА: 281 262 815.04 руб. | -15.87 % |
| Пай: 111 445.11 руб. | -0.06 % |
| СЧА: 334 335 328.00 руб. | -0.06 % |
| 29.09.2017 |
- Информация
о фонде - Динамика
стоимости - Документы
фонда - Собрание
пайщиков - Реквизиты
фонда - Отчетность
фонда - Отчеты
оценщика
| Управляющий фондом | - |
| Начало работы фонда | 16 сентября 2008 года |
| Тип фонда | закрытый |
| Вид фонда | рентный фонд |
| Валюта фонда | рубли |
| Benchmark | - |
| Минимальная сумма инвестиций (первый взнос) | нет |
| Дополнительная покупка паев фонда | предусмотрена |
| Рейтинг качества управления фондом* | - |
Дополнительная информация
| Правила ДУ зарегистрированы ФСФР России | 17.01.2008 г. № 1208-94140055 |
| Дата начала формирования фонда | - |
| Дата окончания формирования фонда | - |
| Дата окончания работы фонда | 31.12.2018 |
| Тикер фонда в Bloomberg | - |
Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальная величина)
| Вознаграждение управляющей компании | Не более 1,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда |
| Вознаграждение депозитарию и др. | не более 2,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС) |
| Прочие расходы | 20 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС) |
Расходы, не включенные в расчет стоимости пая
| Надбавки (при приобретении пая) | нет |
| Скидки (при погашении пая) | нет |
| Расходы при обмене между фондами | обмен не предусмотрен |
* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.
Динамика стоимости