Информация о фонде

Вниманию пайщиков!
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Инвестиционная стратегия:
Фонд инвестирует средства в объекты коммерческой недвижимости с целью получения регулярного рентного дохода.

Рентный ЗПИФ «Ключ»

Пай: 60 295.00 руб. -0.67 %
СЧА: 180 884 995.35 руб. -0.67 %
Пай: 60 698.97 руб. -0.02 %
СЧА: 182 096 905.15 руб. -0.02 %
Пай: 60 713.42 руб. +0.16 %
СЧА: 182 140 273.96 руб. +0.16 %
Пай: 60 614.80 руб. -0.72 %
СЧА: 181 844 392.69 руб. -0.72 %
Пай: 61 056.74 руб. -8.95 %
СЧА: 183 170 231.88 руб. -8.95 %
Пай: 67 057.53 руб. +0.16 %
СЧА: 201 172 589.95 руб. +0.16 %
Пай: 66 951.67 руб. -1.05 %
СЧА: 200 854 999.76 руб. -1.05 %
Пай: 67 662.74 руб. -0.03 %
СЧА: 202 988 223.90 руб. -0.03 %
Пай: 67 680.04 руб. +0.23 %
СЧА: 203 040 105.91 руб. +0.23 %
Пай: 67 522.41 руб. +1.98 %
СЧА: 202 567 223.50 руб. +1.98 %
31.10.2018
Управляющий фондом-
Начало работы фонда16 сентября 2008 года
Тип фондазакрытый
Вид фондарентный фонд
Валюта фондарубли
Benchmark-
Минимальная сумма инвестиций
(первый взнос)
нет
Дополнительная покупка паев
фонда
предусмотрена
Рейтинг качества управления
фондом*
-


Дополнительная информация

Правила ДУ
зарегистрированы ФСФР России
17.01.2008 г. № 1208-94140055
Дата начала формирования фонда-
Дата окончания формирования фонда-
Дата окончания работы фонда01.11.2026
Тикер фонда в Bloomberg-


Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальная величина)

Вознаграждение управляющей компанииНе более 1,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждение депозитарию и др.не более 2,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС)
Прочие расходы20 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС)


Расходы, не включенные в расчет стоимости пая

Надбавки (при приобретении пая)нет
Скидки (при погашении пая)нет
Расходы при обмене между фондамиобмен не предусмотрен


* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.

Динамика стоимости