Информация о фонде

Цель фонда:
Получение повышенного, в сравнении с банковским депозитом, дохода при низком риске инвестиций.
Инвестиционная стратегия:
Стратегия инвестирования заключается в распределении средств фонда между различными секторами облигационного рынка: государственными и муниципальными облигациями, корпоративными облигациями эмитентов первого и второго эшелонов.

Основываясь на оценке макроэкономической ситуации в мире и России, перспектив развития российский эмитентов облигаций, управляющий определяет долю вложений в каждый сектор облигационного рынка и каждого эмитента.

Управляющий периодически перераспределяет средства с учетом рыночной конъюнктуры.

РГС — Облигации

Пай: 2 287.03 руб. +0.04 %
СЧА: 410 205 590.84 руб. +0.04 %
Пай: 2 286.14 руб. -0.01 %
СЧА: 410 044 535.43 руб. -0.1 %
Пай: 2 286.27 руб. +0.08 %
СЧА: 410 445 579.88 руб. +0.08 %
Пай: 2 284.45 руб. +0.03 %
СЧА: 410 118 242.15 руб. -0.02 %
Пай: 2 283.70 руб. +0.10 %
СЧА: 410 190 302.41 руб. +0.09 %
Пай: 2 281.46 руб. -0.12 %
СЧА: 409 831 186.52 руб. -0.12 %
Пай: 2 284.13 руб. +0.11 %
СЧА: 410 308 680.42 руб. +0.15 %
Пай: 2 281.52 руб. +0.02 %
СЧА: 409 690 810.78 руб. +0.03 %
Пай: 2 280.97 руб. +0.00 %
СЧА: 409 582 143.40 руб. +0.00 %
Пай: 2 280.86 руб. +0.06 %
СЧА: 409 597 256.80 руб. +0.07 %
27.09.2016
Преимущества фонда:
  • Низкая волатильность паев фонда
  • Возможность обмена паев фонда на паи всех открытых фондов находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями»;
  • Возможность совершать операции приобретения, погашения, обмена паев фонда в любой рабочий день
  • Доступный порог вхождения
    Риски:
    Риск вложений: низкий.
    Рекомендуемый срок инвестирования в фонд:
    12 месяцев
Управляющий фондомХодарович Андрей
Начало работы фонда8 декабря 2006 года
Тип фондаоткрытый
Вид фондафонд облигаций
Валюта фондарубли
BenchmarkRUX-Cbonds
Минимальная сумма инвестиций
(первый взнос)
3 000 руб.
Дополнительная покупка паев
фонда
1 000 руб.
Рейтинг качества управления
фондом*
А - высокий уровень


Дополнительная информация

Правила ДУ
зарегистрированы ФСФР России
30.11.2006 г. № 0679-94120644
Дата начала формирования фонда04.12.2006
Дата окончания формирования фонда08.12.2006
Дата окончания работы фонда31.12.2020
Тикер фонда в BloombergRUSBOND: RU


Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальняа величина)

Вознаграждение управляющей компаниине более 1,2%
Вознаграждение депозитарию и др.0,7% (с учётом НДС)
Прочие расходы1,0% (с учётом НДС)


Расходы, не включенные в расчет стоимости пая

Надбавки (при приобретении пая)0,5% до 1 000 000 руб.
0,0% 1 000 000 руб. и более
Скидки (при погашении пая)1,5% - при владении паем до 181 дня
1,0% - при владении паем от 182 до 364 дней
0,5% - при владении паем от 365 до 1094 дней
0,0% - при владении паем 1095 дней и более
Расходы при обмене между фондами0,0%


* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.

Динамика стоимости