Динамика стоимости

Цель фонда:
Получение повышенного, в сравнении с банковским депозитом, дохода при низком риске инвестиций.
Инвестиционная стратегия:
Стратегия инвестирования заключается в распределении средств фонда между различными секторами облигационного рынка: государственными и муниципальными облигациями, корпоративными облигациями эмитентов первого и второго эшелонов.

Основываясь на оценке макроэкономической ситуации в мире и России, перспектив развития российский эмитентов облигаций, управляющий определяет долю вложений в каждый сектор облигационного рынка и каждого эмитента.

Управляющий периодически перераспределяет средства с учетом рыночной конъюнктуры.

РГС — Облигации

Пай: 2 454.15 руб. +0.06 %
СЧА: 301 139 478.02 руб. +0.01 %
Пай: 2 452.80 руб. +0.06 %
СЧА: 301 112 240.59 руб. +0.05 %
Пай: 2 451.25 руб. +0.12 %
СЧА: 300 964 619.40 руб. +0.12 %
Пай: 2 448.38 руб. -0.09 %
СЧА: 300 612 957.52 руб. -0.12 %
Пай: 2 450.49 руб. +0.02 %
СЧА: 300 959 382.99 руб. -0.04 %
Пай: 2 450.04 руб. -0.01 %
СЧА: 301 093 088.17 руб. -0.24 %
Пай: 2 450.38 руб. +0.25 %
СЧА: 301 803 260.81 руб. +0.18 %
Пай: 2 444.38 руб. -0.09 %
СЧА: 301 253 213.52 руб. -0.1 %
Пай: 2 446.48 руб. +0.10 %
СЧА: 301 540 329.12 руб. +0.10 %
Пай: 2 443.97 руб. +0.00 %
СЧА: 301 231 141.25 руб. -0.13 %
27.06.2017
Преимущества фонда:
  • Низкая волатильность паев фонда
  • Возможность обмена паев фонда на паи всех открытых фондов находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями»;
  • Возможность совершать операции приобретения, погашения, обмена паев фонда в любой рабочий день
  • Доступный порог вхождения
    Риски:
    Риск вложений: низкий.
    Рекомендуемый срок инвестирования в фонд:
    12 месяцев
30.12.2016 31.05.2017
Пай (руб.): 2332.32 2435.78 4.44%
СЧА (т. руб.): 311 563.26 300 392.91 -3.59%

Стоимость пая за период, руб. Динамика стоимости пая, % на 31.05.2017
30.12.2016 31.05.2017 % 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года
2332.32 2435.78 4.44 % 0.68 % 2.19 % 5.16 % 11.50 % 25.19 % 36.78 %

с 30.12.2016 по 31.05.2017Скачать в Excel

Дата Пай, руб СЧА, руб
31.05.2017 2 435.78 300 392 905.70
30.05.2017 2 441.84 301 362 748.86
29.05.2017 2 435.83 300 621 682.64
26.05.2017 2 434.15 300 607 025.84
25.05.2017 2 433.99 300 757 191.74
24.05.2017 2 433.59 300 707 801.08
23.05.2017 2 433.13 300 575 740.11
22.05.2017 2 432.35 300 478 683.65
19.05.2017 2 429.98 301 118 711.16
18.05.2017 2 429.28 301 316 812.82
17.05.2017 2 428.83 301 449 107.65
16.05.2017 2 429.62 301 816 369.76
15.05.2017 2 428.53 301 534 365.38
12.05.2017 2 426.61 301 628 000.36
11.05.2017 2 426.07 301 461 652.88
10.05.2017 2 424.82 301 849 398.23
05.05.2017 2 422.24 301 528 540.01
04.05.2017 2 421.16 301 776 051.03
03.05.2017 2 420.46 301 938 632.24
02.05.2017 2 420.01 301 907 204.51
28.04.2017 2 419.26 301 817 259.91
27.04.2017 2 418.73 301 362 505.26
26.04.2017 2 421.59 301 608 528.14
25.04.2017 2 420.30 301 467 812.01
24.04.2017 2 417.20 301 109 690.45
21.04.2017 2 413.55 300 807 999.76
20.04.2017 2 412.99 300 749 720.18
19.04.2017 2 412.82 300 732 261.54
18.04.2017 2 411.00 300 555 713.66
17.04.2017 2 411.93 300 671 055.05
14.04.2017 2 409.59 300 435 437.92
13.04.2017 2 409.09 312 686 285.42
12.04.2017 2 409.35 312 469 431.81
11.04.2017 2 406.68 312 681 470.19
10.04.2017 2 411.07 313 865 365.17
07.04.2017 2 411.00 313 859 235.30
06.04.2017 2 410.23 313 821 388.37
05.04.2017 2 370.00 308 193 764.76
04.04.2017 2 408.80 314 279 344.86
03.04.2017 2 404.44 313 365 034.53
31.03.2017 2 402.91 313 082 807.78
30.03.2017 2 402.52 313 172 890.29
29.03.2017 2 400.98 312 994 025.20
28.03.2017 2 400.10 313 032 737.13
27.03.2017 2 399.52 312 266 511.28
24.03.2017 2 398.09 312 084 298.01
23.03.2017 2 397.20 312 281 571.09
22.03.2017 2 395.32 312 352 076.74
21.03.2017 2 395.54 312 375 884.72
20.03.2017 2 395.30 312 410 056.60
17.03.2017 2 390.46 312 731 184.57
16.03.2017 2 390.86 312 783 790.11
15.03.2017 2 390.20 312 772 925.64
14.03.2017 2 390.13 312 637 275.39
13.03.2017 2 390.05 312 587 820.61
10.03.2017 2 388.98 313 044 350.43
09.03.2017 2 388.42 313 064 797.07
07.03.2017 2 388.52 313 052 015.44
06.03.2017 2 387.68 313 031 266.94
03.03.2017 2 387.48 313 312 845.67
02.03.2017 2 384.28 312 631 161.34
01.03.2017 2 383.66 312 363 139.08
28.02.2017 2 383.59 312 436 747.35
27.02.2017 2 383.85 312 248 034.15
22.02.2017 2 382.71 312 169 154.10
21.02.2017 2 381.15 311 965 440.94
20.02.2017 2 382.08 312 183 838.83
17.02.2017 2 378.97 310 750 334.97
16.02.2017 2 379.00 311 106 294.04
15.02.2017 2 377.60 311 319 062.11
14.02.2017 2 377.23 311 243 215.83
13.02.2017 2 377.82 311 872 947.25
10.02.2017 2 376.04 311 647 122.65
09.02.2017 2 375.84 311 592 963.15
08.02.2017 2 375.56 311 378 947.82
07.02.2017 2 375.07 311 129 372.25
06.02.2017 2 374.13 311 260 614.72
03.02.2017 2 371.90 310 769 187.48
02.02.2017 2 371.31 310 941 496.63
01.02.2017 2 370.00 311 822 564.96
31.01.2017 2 370.20 311 768 397.42
30.01.2017 2 369.11 311 747 767.29
27.01.2017 2 367.64 311 555 171.34
26.01.2017 2 372.23 312 079 323.67
25.01.2017 2 371.25 311 623 072.47
24.01.2017 2 370.91 311 845 052.96
23.01.2017 2 366.99 311 792 664.05
20.01.2017 2 365.66 311 932 975.46
19.01.2017 2 364.75 311 835 024.02
18.01.2017 2 367.26 312 103 350.92
17.01.2017 2 361.92 311 280 904.18
16.01.2017 2 360.17 311 609 188.82
13.01.2017 2 360.29 311 843 338.63
12.01.2017 2 360.59 312 746 090.17
11.01.2017 2 361.56 313 193 111.66
10.01.2017 2 359.34 313 091 565.04
09.01.2017 2 359.82 314 869 949.50
30.12.2016 2 332.32 311 563 258.44

Информация о фонде Структура фонда