Динамика стоимости

Цель фонда:
Получение повышенного, в сравнении с банковским депозитом, дохода при низком риске инвестиций.
Инвестиционная стратегия:
Стратегия инвестирования заключается в распределении средств фонда между различными секторами облигационного рынка: государственными и муниципальными облигациями, корпоративными облигациями эмитентов первого и второго эшелонов.

Основываясь на оценке макроэкономической ситуации в мире и России, перспектив развития российский эмитентов облигаций, управляющий определяет долю вложений в каждый сектор облигационного рынка и каждого эмитента.

Управляющий периодически перераспределяет средства с учетом рыночной конъюнктуры.

РГС — Облигации

Пай: 2 477.17 руб. +0.02 %
СЧА: 298 477 132.98 руб. -0.12 %
Пай: 2 476.73 руб. -0.05 %
СЧА: 298 832 286.26 руб. -0.22 %
Пай: 2 477.92 руб. +0.03 %
СЧА: 299 483 716.02 руб. -0.03 %
Пай: 2 477.28 руб. +0.08 %
СЧА: 299 566 137.11 руб. +0.08 %
Пай: 2 475.36 руб. +0.04 %
СЧА: 299 334 494.67 руб. +0.04 %
Пай: 2 474.28 руб. -0.01 %
СЧА: 299 204 165.42 руб. -0.04 %
Пай: 2 474.44 руб. -0.01 %
СЧА: 299 325 190.15 руб. -0.07 %
Пай: 2 474.79 руб. +0.04 %
СЧА: 299 532 711.20 руб. +0.04 %
Пай: 2 473.69 руб. +0.13 %
СЧА: 299 400 039.71 руб. +0.09 %
Пай: 2 470.42 руб. +0.06 %
СЧА: 299 134 713.26 руб. +0.06 %
17.08.2017
Преимущества фонда:
  • Низкая волатильность паев фонда
  • Возможность обмена паев фонда на паи всех открытых фондов находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями»;
  • Возможность совершать операции приобретения, погашения, обмена паев фонда в любой рабочий день
  • Доступный порог вхождения
    Риски:
    Риск вложений: низкий.
    Рекомендуемый срок инвестирования в фонд:
    12 месяцев
30.12.2016 31.07.2017
Пай (руб.): 2332.32 2468.72 5.85%
СЧА (т. руб.): 311 563.26 300 577.79 -3.53%

Стоимость пая за период, руб. Динамика стоимости пая, % на 31.07.2017
30.12.2016 31.07.2017 % 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года
2332.32 2468.72 5.85 % 0.50 % 2.04 % 4.16 % 9.84 % 24.24 % 36.86 %

с 30.12.2016 по 31.07.2017Скачать в Excel

Дата Пай, руб СЧА, руб
31.07.2017 2 468.72 300 577 788.92
28.07.2017 2 467.45 300 542 212.20
27.07.2017 2 466.00 300 713 792.97
26.07.2017 2 465.37 300 696 665.77
25.07.2017 2 465.66 300 836 495.87
24.07.2017 2 464.64 300 712 141.86
21.07.2017 2 464.63 300 604 640.29
20.07.2017 2 462.58 300 398 660.37
19.07.2017 2 463.46 300 357 083.56
18.07.2017 2 463.15 300 193 713.24
17.07.2017 2 462.46 300 110 290.08
14.07.2017 2 460.61 299 884 478.91
13.07.2017 2 460.86 299 944 986.94
12.07.2017 2 458.98 299 676 551.11
11.07.2017 2 458.85 299 672 598.16
10.07.2017 2 458.99 299 861 344.48
07.07.2017 2 457.96 299 736 446.57
06.07.2017 2 458.79 299 837 819.26
05.07.2017 2 458.28 300 328 533.45
04.07.2017 2 458.09 300 417 453.48
03.07.2017 2 458.07 300 470 364.85
30.06.2017 2 456.53 300 892 838.65
29.06.2017 2 455.68 301 177 924.48
28.06.2017 2 453.76 301 011 390.64
27.06.2017 2 454.15 301 139 478.02
26.06.2017 2 452.80 301 112 240.59
23.06.2017 2 451.25 300 964 619.40
22.06.2017 2 448.38 300 612 957.52
21.06.2017 2 450.49 300 959 382.99
20.06.2017 2 450.04 301 093 088.17
19.06.2017 2 450.38 301 803 260.81
16.06.2017 2 444.38 301 253 213.52
15.06.2017 2 446.48 301 540 329.12
14.06.2017 2 443.97 301 231 141.25
13.06.2017 2 443.85 301 637 255.01
09.06.2017 2 441.45 301 385 095.78
08.06.2017 2 440.53 301 237 119.83
07.06.2017 2 439.90 301 124 004.14
06.06.2017 2 439.11 300 971 820.73
05.06.2017 2 439.15 300 976 982.99
02.06.2017 2 436.82 300 498 220.89
01.06.2017 2 436.45 300 452 704.76
31.05.2017 2 435.78 300 392 905.70
30.05.2017 2 441.84 301 362 748.86
29.05.2017 2 435.83 300 621 682.64
26.05.2017 2 434.15 300 607 025.84
25.05.2017 2 433.99 300 757 191.74
24.05.2017 2 433.59 300 707 801.08
23.05.2017 2 433.13 300 575 740.11
22.05.2017 2 432.35 300 478 683.65
19.05.2017 2 429.98 301 118 711.16
18.05.2017 2 429.28 301 316 812.82
17.05.2017 2 428.83 301 449 107.65
16.05.2017 2 429.62 301 816 369.76
15.05.2017 2 428.53 301 534 365.38
12.05.2017 2 426.61 301 628 000.36
11.05.2017 2 426.07 301 461 652.88
10.05.2017 2 424.82 301 849 398.23
05.05.2017 2 422.24 301 528 540.01
04.05.2017 2 421.16 301 776 051.03
03.05.2017 2 420.46 301 938 632.24
02.05.2017 2 420.01 301 907 204.51
28.04.2017 2 419.26 301 817 259.91
27.04.2017 2 418.73 301 362 505.26
26.04.2017 2 421.59 301 608 528.14
25.04.2017 2 420.30 301 467 812.01
24.04.2017 2 417.20 301 109 690.45
21.04.2017 2 413.55 300 807 999.76
20.04.2017 2 412.99 300 749 720.18
19.04.2017 2 412.82 300 732 261.54
18.04.2017 2 411.00 300 555 713.66
17.04.2017 2 411.93 300 671 055.05
14.04.2017 2 409.59 300 435 437.92
13.04.2017 2 409.09 312 686 285.42
12.04.2017 2 409.35 312 469 431.81
11.04.2017 2 406.68 312 681 470.19
10.04.2017 2 411.07 313 865 365.17
07.04.2017 2 411.00 313 859 235.30
06.04.2017 2 410.23 313 821 388.37
05.04.2017 2 370.00 308 193 764.76
04.04.2017 2 408.80 314 279 344.86
03.04.2017 2 404.44 313 365 034.53
31.03.2017 2 402.91 313 082 807.78
30.03.2017 2 402.52 313 172 890.29
29.03.2017 2 400.98 312 994 025.20
28.03.2017 2 400.10 313 032 737.13
27.03.2017 2 399.52 312 266 511.28
24.03.2017 2 398.09 312 084 298.01
23.03.2017 2 397.20 312 281 571.09
22.03.2017 2 395.32 312 352 076.74
21.03.2017 2 395.54 312 375 884.72
20.03.2017 2 395.30 312 410 056.60
17.03.2017 2 390.46 312 731 184.57
16.03.2017 2 390.86 312 783 790.11
15.03.2017 2 390.20 312 772 925.64
14.03.2017 2 390.13 312 637 275.39
13.03.2017 2 390.05 312 587 820.61
10.03.2017 2 388.98 313 044 350.43
09.03.2017 2 388.42 313 064 797.07
07.03.2017 2 388.52 313 052 015.44
06.03.2017 2 387.68 313 031 266.94
03.03.2017 2 387.48 313 312 845.67
02.03.2017 2 384.28 312 631 161.34
01.03.2017 2 383.66 312 363 139.08
28.02.2017 2 383.59 312 436 747.35
27.02.2017 2 383.85 312 248 034.15
22.02.2017 2 382.71 312 169 154.10
21.02.2017 2 381.15 311 965 440.94
20.02.2017 2 382.08 312 183 838.83
17.02.2017 2 378.97 310 750 334.97
16.02.2017 2 379.00 311 106 294.04
15.02.2017 2 377.60 311 319 062.11
14.02.2017 2 377.23 311 243 215.83
13.02.2017 2 377.82 311 872 947.25
10.02.2017 2 376.04 311 647 122.65
09.02.2017 2 375.84 311 592 963.15
08.02.2017 2 375.56 311 378 947.82
07.02.2017 2 375.07 311 129 372.25
06.02.2017 2 374.13 311 260 614.72
03.02.2017 2 371.90 310 769 187.48
02.02.2017 2 371.31 310 941 496.63
01.02.2017 2 370.00 311 822 564.96
31.01.2017 2 370.20 311 768 397.42
30.01.2017 2 369.11 311 747 767.29
27.01.2017 2 367.64 311 555 171.34
26.01.2017 2 372.23 312 079 323.67
25.01.2017 2 371.25 311 623 072.47
24.01.2017 2 370.91 311 845 052.96
23.01.2017 2 366.99 311 792 664.05
20.01.2017 2 365.66 311 932 975.46
19.01.2017 2 364.75 311 835 024.02
18.01.2017 2 367.26 312 103 350.92
17.01.2017 2 361.92 311 280 904.18
16.01.2017 2 360.17 311 609 188.82
13.01.2017 2 360.29 311 843 338.63
12.01.2017 2 360.59 312 746 090.17
11.01.2017 2 361.56 313 193 111.66
10.01.2017 2 359.34 313 091 565.04
09.01.2017 2 359.82 314 869 949.50
30.12.2016 2 332.32 311 563 258.44

Информация о фонде Структура фонда