Отчетность пифов

Цель фонда:
Получение дохода от инвестирования в наиболее консервативный инструмент – золото, хеджирование рисков изменения курса рубля и роста инфляции.
Инвестиционная стратегия:
Средства фонда инвестируются в ликвидные бумаги торгуемого биржевого фонда золота (ETF) PowerShares DB Gold Fund, обращающиеся на зарубежных биржах. Данный ETF представляет собой индекс, созданный на основе фьючерсных контрактов на золото. Использование таких инструментов позволяет обеспечить наиболее полное соответствие изменений биржевых цен на золото и стоимости пая, при этом инвестор пользуется всеми преимуществами ETF – высокой ликвидностью и отсутствием рисков, связанных с покупкой физического металла.

РГС — Золото

Пай: 1 540.37 руб. -0.69 %
СЧА: 27 415 832.91 руб. -0.69 %
Пай: 1 551.06 руб. +1.35 %
СЧА: 27 605 994.37 руб. +1.35 %
Пай: 1 530.40 руб. -0.03 %
СЧА: 27 238 403.45 руб. -0.19 %
Пай: 1 530.81 руб. -0.68 %
СЧА: 27 290 869.38 руб. -1.63 %
Пай: 1 541.22 руб. +1.48 %
СЧА: 27 744 398.56 руб. +0.96 %
Пай: 1 518.67 руб. +1.00 %
СЧА: 27 481 494.77 руб. -1.29 %
Пай: 1 503.57 руб. -0.23 %
СЧА: 27 840 909.79 руб. -1.7 %
Пай: 1 507.04 руб. -0.34 %
СЧА: 28 323 077.35 руб. -0.34 %
Пай: 1 512.23 руб. +0.43 %
СЧА: 28 420 601.70 руб. +0.22 %
Пай: 1 505.82 руб. -0.42 %
СЧА: 28 358 605.19 руб. -0.42 %
15.01.2018
Преимущества фонда:
  • Основным преимуществом инвестирования средств в паи данного фонда является возможность диверсифицировать портфель инвестора и снизить риски, связанные с изменением курса рубля. Кроме того, вложения в золото являются основным инструментом защиты средств от инфляции, риск ускорения которой связан с проводимой в крупнейших экономиках мира исключительно мягкой денежной политикой.;
  • Возможность обмена паев фонда на паи всех открытых фондов находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями»;
  • Возможность совершать операции покупки, продажи, обмена паев фонда в любой рабочий день;
  • Доступный порог вхождения.
Риски:
Риск вложений: высокий. основной риск инвестирования в паи данного фонда связан с возможным неблагоприятным изменением биржевых цен на золото или с существенным укреплением рубля по отношению к доллару США.
Рекомендуемый срок инвестирования в фонд:
для рынка золота характерны долгосрочные продолжительностью от несколько до десятков лет) тренды, соответственно, оптимальный срок инвестирования средств в данный фонд может составлять, как минимум, 2-3 года.

Ежегодное аудиторское заключение


Аудиторское заключение за 2015 год
(PDF, 1148.90 Kb) Опубликовано: 28.03.2016 15:54:00

Ежегодный отчет о вознаграждении УК и расходах


Отчет о вознаграждении УК и расходах за 2015 год
(XLS, 77.00 Kb) Опубликовано: 24.03.2016 18:10:00

Квартальная пояснительная записка


Пояснительная записка к СЧА на 31.12.2015
(XLS, 38.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:30:00
Пояснительная записка к СЧА на 30.09.2015
(XLS, 39.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 16:55:00
Пояснительная записка к СЧА на 30.06.2015
(XLS, 38.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 16:28:00
Пояснительная записка к СЧА на 31.03.2015
(XLS, 30.50 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 15:49:00

Квартальная справка о стоимости активов


Справка о СА на 31.12.2015
(XLS, 76.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:25:00
Справка о СА на 30.09.2015
(XLS, 76.00 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 16:41:00
Справка о СА на 30.06.2015
(XLS, 76.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 16:12:00
Справка о СА на 31.03.2015
(XLS, 68.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:55:00

Квартальная справка о стоимости чистых активов


Справка о СЧА на 31.12.2015
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:21:00
Справка о СЧА на 30.09.2015
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 16:58:00
Справка о СЧА на 30.06.2015
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 16:04:00
Справка о СЧА на 31.03.2015
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:50:00

Квартальный баланс имущества


Баланс имущества на 31.12.2015
(XLS, 54.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:17:00
Баланс имущества на 30.09.2015
(XLS, 54.00 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 16:58:00
Баланс имущества на 30.06.2015
(XLS, 53.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 15:50:00
Баланс имущества на 31.03.2015
(XLS, 44.50 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:32:00

Квартальный отчет о приросте (об изменении) стоимости имущества


Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 31.12.2015
(XLS, 53.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:14:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 30.09.2015
(XLS, 45.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 16:59:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 30.06.2015
(XLS, 52.50 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 15:39:00
Отчет о пр (ум) стоимости имущества на 31.03.2015
(XLS, 45.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:19:00

Квартальный отчет об изменении стоимости чистых активов


Отчет об изменении СЧА на 31.12.2015
(XLS, 26.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2016 17:09:00
Отчет об изменении СЧА на 30.09.2015
(XLS, 26.50 Kb) Опубликовано: 15.10.2015 17:00:00
Отчет об изменении СЧА на 30.06.2015
(XLS, 27.00 Kb) Опубликовано: 15.07.2015 15:24:00
Отчет об изменении СЧА на 31.03.2015
(XLS, 18.50 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 12:38:00
Структура фонда Реквизиты фонда