Основные термины и понятия



оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих котировку - принимаемая в расчет стоимости чистых активов Фонда стоимость ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, определяемая с использованием признаваемых котировок ценных бумаг, объявляемых организаторами торговли на рынке ценных бумаг, в соответствии с требованиями актов Банка России.

Оценка стоимости чистых активов открытых фондов и расчет стоимости одного инвестиционного пая производятся ежедневно.


открытый паевой инвестиционный фонд - фонд, чьи правила содержат следующее условие: наличие у владельца инвестиционных паев права в любой рабочий день требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев.

открытое акционерное общество (ОАО) - акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

опционный контракт (опцион) - документ, определяющий права на получение (передачу) имущества или информации с условиями, что держатель опционного контракта может отказаться от прав по нему в одностороннем порядке.

операция по лицевому счету зарегистрированного лица - совокупность действий Регистратора, приводящая к изменению информации, записанной на лицевом счете зарегистрированного лица, или по предоставлению информации из реестра владельцев паев Фонда.

облигация - ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может предусматривать иные имущественные права ее держателя, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

облигаций фонд - паевой инвестиционный фонд, чья инвестиционная декларация удовлетворяет требованиям постановлений Банком России, касающихся состава и структуры активов фонда. Хотя в состав активов такого фонда могут входить акции, основу активов такого фонда составляют облигации.