Основные термины и понятия



выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев - перечисление со счета, на котором хранятся денежные средства Фонда, на счет владельца инвестиционных паев, денежных средств в размере выплачиваемой денежной компенсации.

выписки из реестра владельцев инвестиционных паев - выдаются специализированным регистратором Фонда, в котором была подана заявка, содержат информацию о количестве инвестиционных паев Фонда, списанных либо зачисленных в реестре на имя владельца инвестиционных паев на указанную в выписке дату и иные данные, предусмотренные соответствующими нормативными актами Банка России.

выписка из Реестра владельцев паев (выписка из Реестра) - документ, выдаваемый Регистратором зарегистрированному лицу и иным лицам, имеющим на то соответствующие полномочия, подтверждающий право поименованного в нем лица на указанные в нем паи Фонда и информирующий о последних проведенных операциях по лицевому счету зарегистрированного лица. Выписка из Реестра не является ценной бумагой и ее передача иному лицу не влечет за собой перехода прав собственности на указанные в ней паи.

выкуп инвестиционных паев - продажа владельцем инвестиционных паев фонда, в порядке, установленном правилами фонда.

вознаграждение управляющей компании - вознаграждение, ежемесячно получаемое управляющим за предоставление фонду услуг в соответствии с Правилами доверительного управления фондом.

внебиржевой рынок - рынок, на котором осуществляется внебиржевой оборот биржевых инструментов; рынок, на котором формирующая цены покупка-продажа имущества происходит вне биржи.

Владелец паев - физическое или юридическое лицо, в отношении которого в реестре владельцев инвестиционных паев фонда внесена запись о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев.

Ведение Реестра - сбор, фиксация, обработка и хранение предоставленных данных, составляющих Реестр.